Basic Aksjeopsjoner Strategier

10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme anskaffelseskurs, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strykingsprisen på anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. rentenivå hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gi venns sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og ideelle organisasjoner Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Options Basics Tutorial. Nowadays, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner men En rekke typer verdipapirer du har til disposisjon, slutter ikke der. En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av muligheter til sofistikerte investorer. Muligheten til alternativer ligger i deres allsidighet. De lar deg tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til eventuelle situasjon som oppstår Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt for å beskytte en posisjon fra en nedgang å utføre direkte satsing på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Derfor, når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Valg involvere risikoer og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap. Bare invester med risikokapital. Til tross for hva noen forteller deg, betyr opsjonshandel risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør på grunn av dette foreslår mange at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, er uvitende om noen form for investering plasserer deg i svak stilling. Kanskje spekulativ natur av valgene ikke passer til stilen. Ikke noe problem - så ikke spekulere i alternativer Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem. Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe rett inn uten å vite om alternativer du wo uld forverrer ikke bare å ha et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Uansett om det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i form av opsjoner, De fleste multinasjonale i dag bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Husk at de fleste opsjonshandlere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis Du er ikke kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, se utgangsbasertene. 5 Grunnleggende alternativer strategier forklart. Evnen til å håndtere risiko mot belønning nettopp er en av grunnene til at handelsmenn fortsetter å flocke til opsjoner. Mens en forståelse av enkle samtaler og setter er nok til å komme i gang, og legger til enkle strategier som spredninger, sommerfugler, kondorer, straddles og strangles kan hjelpe deg med å bedre definere risiko og til og med åpne opp handel muligheter du ikke hadde tilgang til tidligere. Selv om det kan virke skremmende først å sette på disse strategiene, er det viktig å huske at de fleste bare er en kombinasjon av samtaler og setter, sier Marty Kearney, senior instruktør ved CBOE Options Institute. Disse navnene kom om slik at folk som ringte inn ordre til handelsdisker, kunne formidle veldig raskt hva de ønsket å gjøre. Disse er alle ganske grunnleggende strategier, bare å ta ting i gang. En samtale gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe Den underliggende eiendelen til den kjøpte aksjekursen Et put gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å selge den underliggende eiendelen til den kjøpte aksjekursen. En opsjonsspread er en hvilken som helst kombinasjon av flere posisjoner. Dette kan omfatte å kjøpe et anrop og selge et anrop , kjøpe en put og selge et sett, eller kjøpe aksjer og selge anropet som vil være en dekket skriv For våre formål skal vi se nærmere på et vertikalt anropsspred som brukes hvis vi forventer at prisen på den underliggende aksjen øker, selv om de samme prinsippene kan brukes på tullspenninger, bærer samtalespreder og bærer spreads. Basiskvis er vertikale spredninger et retningsbestemt spill, sier Joseph Burgoyne, direktør for institusjonell og detaljhandel for Options Industry Council, som betyr at investor trenger å ha en mening om det underliggende skal gå opp eller ned. I tillegg, mens de har begrenset risiko, har de også en begrenset belønning. Kearney forklarer: Hva jeg ser på, er det jeg vil kontroll lagerbeholdningen, og jeg tror vi kommer til en viss dollar beløp jeg er villig til å gi opp noe over det, sier han For vårt eksempel på en vertikal call bull spredning, bruker han en aksjehandel på 63 som han tror vil gå på minst til 70. Du kan bare kjøpe aksjen eller en enkelt samtale, men ved å kjøpe oksekaldsspredningen kan du bedre begrense risikoen. I Kearney s eksempel legger vi på det 60-70 vertikale samtalespredningen, som består av buyi ng en in-the-money 60 ringe og selge en out-of-the-money 70-samtale Fordi vi solgte 70-samtalen begrenser vi maksimalverdien av spredningen til 10 minus provisjoner, men vi senker vår breakeven for handel fordi av kreditten vi tjente å selge 70-samtalen i tillegg er vårt tap begrenset til kostnaden for spredningen. Om forfatteren Michael McFarlin kom sammen med Futures i 2010 etter å ha uteksaminert summa cum laude fra Trinity International University, hvor han hovedrollerte i engelsk kommunikasjon med lanseringen av den nye nettplattformen, Michael fungerer som webredaktør for nettstedet og vil fortsette å jobbe i magasinet der han fokuserer på Markets and Trading 101-funksjonene. Han tjente også som medlem av Wisconsin National Guard fra 2007 til 2010.